تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی
عنوان انگلیسی: The returns and risks of investment portfolio in a financial market
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5278 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.12Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی، مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد پولی،،اقتصاد مالی، مدیریت مالی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مجله: فیزیک
دانشگاه: گروه فیزیک، دانشگاه یوننان، کونمینگ، چین
کلمات کلیدی: بازار های مالی، مدل هستون،پرتفوی سهام
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. سبد سرمایه گذاری با مدل هستون

3. سبد سرمایه گذاری دو سهام

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

abstract

The returns and risks of investment portfolio in a financial system was investigated by constructing a theoretical model based on the Heston model. After the theoretical model and analysis of portfolio were calculated and analyzed, we find the following: (i) The statistical properties (i.e., the probability distribution, the variance and loss rate of equity portfolio return) between simulation results of the theoretical model and the real financial data obtained from Dow Jones Industrial Average are in good agreement; (ii) The maximum dispersion of the investment portfolio is associated with the maximum stability of the equity portfolio return and minimal investment risks; (iii) An increase of the investment period and a worst investment period are associated with a decrease of stability of the equity portfolio return and a maximum investment risk, respectively

نمونه متن ترجمه

چکیده:

بازده و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در یک سیستم مالی با ساخت یک مدل نظری بر اساس مدل هستون، مورد بررسی قرار گرفت.پس از مدل نظری و تجزیه و تحلیل، نمونه کارها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، یافته های ما موارد زیر را در بر داشت:

1. خصوصیات آماری( به عنوان مثال، توزیع احتمال، واریانس و فقدان نرخ بازده پرتفوی سهام) بین نتایج شبیه سازی مدل نظری و اطلاعات مالی واقعی به دست آمده از میانگین صنعتی داوجونز، در شرایط خوبی هستند. 2). حداکثر پراکندگی سرمایه گذاری ( سهام) با حداکثر ثبات بازگشت پرتفوی سهام وحداقل ریسک سرمایه گذاری در ارتباط است. 3). افزایش دوره سرمایه گذاری و بدترین دوره سرمایه گذاری با کاهش ثبات بازگشت پرتفوی سهام و ریسک سرمایه گذاری حداکثر ، مرتبط است.