ترجمه مقاله بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۲۷,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی

عنوان انگلیسی

The returns and risks of investment portfolio in a financial market

صفحات مقاله فارسی

11

صفحات مقاله انگلیسی

6

سال انتشار

2014

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده

رفرنس

دارد

کد محصول

5278

وضعیت ترجمه عناوین تصاویر

ترجمه شده است

وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر

ترجمه نشده است

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است

رشته های مرتبط با این مقاله

علوم اقتصادی، مدیریت

گرایش های مرتبط با این مقاله

اقتصاد پولی،،اقتصاد مالی، مدیریت مالی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مجله

فیزیک

دانشگاه

گروه فیزیک، دانشگاه یوننان، کونمینگ، چین

کلمات کلیدی

بازار های مالی، مدل هستون،پرتفوی سهام

فهرست مطالب

چکیده
1. مقدمه
2. سبد سرمایه گذاری با مدل هستون
3. سبد سرمایه گذاری دو سهام
4. نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

abstract

The returns and risks of investment portfolio in a financial system was investigated by constructing a theoretical model based on the Heston model. After the theoretical model and analysis of portfolio were calculated and analyzed, we find the following: (i) The statistical properties (i.e., the probability distribution, the variance and loss rate of equity portfolio return) between simulation results of the theoretical model and the real financial data obtained from Dow Jones Industrial Average are in good agreement; (ii) The maximum dispersion of the investment portfolio is associated with the maximum stability of the equity portfolio return and minimal investment risks; (iii) An increase of the investment period and a worst investment period are associated with a decrease of stability of the equity portfolio return and a maximum investment risk, respectively

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده:
بازده و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در یک سیستم مالی با ساخت یک مدل نظری بر اساس مدل هستون، مورد بررسی قرار گرفت.پس از مدل نظری و تجزیه و تحلیل، نمونه کارها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، یافته های ما موارد زیر را در بر داشت:
1. خصوصیات آماری( به عنوان مثال، توزیع احتمال، واریانس و فقدان نرخ بازده پرتفوی سهام) بین نتایج شبیه سازی مدل نظری و اطلاعات مالی واقعی به دست آمده از میانگین صنعتی داوجونز، در شرایط خوبی هستند. 2). حداکثر پراکندگی سرمایه گذاری ( سهام) با حداکثر ثبات بازگشت پرتفوی سهام وحداقل ریسک سرمایه گذاری در ارتباط است. 3). افزایش دوره سرمایه گذاری و بدترین دوره سرمایه گذاری با کاهش ثبات بازگشت پرتفوی سهام و ریسک سرمایه گذاری حداکثر ، مرتبط است.

برچسب‌ها: دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت، دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اقتصادی