ترجمه مقاله تاثیر تخصصی سازی سهام اوراق بهادار بر ریسک و میزان برگشت شرکت های هلدینگ - نشریه امرالد

قیمت خرید این محصول

۱۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

تاثیر تخصصی سازی سهام اوراق بهادار بر ریسک و میزان برگشت شرکت های هلدینگ

عنوان انگلیسی

The Effects of Securitized Asset Portfolio Specialization on Bank Holding Company’s Return, and Risk

صفحات مقاله فارسی

13

صفحات مقاله انگلیسی

14

سال انتشار

2016

نشریه

امرالد - Emerald

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده

رفرنس

دارد

کد محصول

f374

رشته های مرتبط با این مقاله

علوم اقتصادی و مدیریت

گرایش های مرتبط با این مقاله

مدیریت مالی، اقتصاد مالی، مهندسی مالی و ریسک و مدیریت کسب و کار

مجله

مطالعات انجام شده در اقتصاد و امور مالی - Studies in Economics and Finance

ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.

۰.۰ (هنوز امتیازی ثبت نشده است)

فهرست مطالب

1. مقدمه و معرفی
2. داده ها و نمونه های انتخاب شده
3. خصوصیات روش های تجربی
3.1 تاثیر فرایند تخصصی سازی سهام ایمن بر عملکرد بانکی
3.2 تاثیر فرایند تخصصی سازی سهام و دارایی ها بر عملکرد بانکی به عنوان تابعی از ریسک ایمن سازی
3.3 تاثیر فرایند تخصصی سازی ایمن سازی بر ریسک
4. نتایج
5. نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

1. Introduction

The effect of portfolio specialization or diversification on firm performance has been widely studied in the field of banking and finance. The two contrasting theories widely considered are the traditional portfolio theory in favor of diversification and the modern corporate finance theory in favor of portfolio specialization. The traditional portfolio theory asserts that diversification minimizes the occurrence of financial distress because of imperfect correlation of project returns (Diamond, 1984). Following this school of thought, securitized banks should fully diversify their securitized asset portfolio risk.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

1. مقدمه و معرفی
تاثیر تخصصی سازی سهام یا تنوع بخشیدن بر عملکرد شرکت ها، به شکل گسترده ای در زمینه ی بانکداری و امور مالی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. دو نظریه ی اصلی و متضادی که به شکل گسترده مورد توجه قرار گرفته اند، عبارتند از تئوری سهام سنتی با جهت گیری (طرفداری) به سمت تنوع، و تئوری تامین مالی شرکت های مدرن با جهت گیری به سمت تخصصی سازی سهام. براساس نظریه سهام سنتی، به دلیل همبستگی ناقص در بازده (برگشت) پروژه ها، تنوع بخشی باعث حداقل سازی امکان وقوع تنش های (بحران) مالی می گردد (Diamond, 1984). براساس این رشته افکار و اعتقادات، بانک ها بایستی متنوع سازی را مورد ریسک سهام و دارایی های خود را که به صورت اوراق بهادار می باشد به طور کامل رعایت کرده و بکارگیری کنند.